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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 17 460.00 | 597.00 | 18 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 773.00 | 17 460.00 | 614 313.00 | 631 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CF Disponibilités | 101 951.00 | | 101 951.00 | 101 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 132.00 | | 252 132.00 | 252 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 905.00 | 17 460.00 | 866 445.00 | 883 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 613 256.00 | | 613 256.00 | 613 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
DG Autres réserves | 159 142.00 | 214 393.00 | | 159 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 641.00 | -5 562.00 | | 39 641.00 |
DL TOTAL (I) | 819 886.00 | 829 934.00 | | 819 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 820.00 | 22 773.00 | | 20 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 3 851.00 | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 761.00 | 12 292.00 | | 7 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 559.00 | 38 915.00 | | 46 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 445.00 | 868 849.00 | | 866 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 559.00 | 38 915.00 | | 46 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 795.00 | -2 722.00 | | -4 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 500.00 | 142 810.00 | | 186 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 859.00 | 148 372.00 | | 146 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 641.00 | -5 562.00 | | 39 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 481.00 | | 1 867.00 | 632 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 575.00 | 631 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 575.00 | 18 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | | 867.00 | 19 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 716.00 | | 1 000.00 | 612 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 765.00 | 270.00 | 2 575.00 | 19 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 765.00 | 270.00 | 2 575.00 | 19 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
UP Prêts | 204.00 | -1.00 | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 117 315.00 | 117 315.00 | | 117 315.00 |
VI Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 385.00 | 150 181.00 | 204.00 | 150 385.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 559.00 | 46 559.00 | | 46 559.00 |