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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 10 816.00 | 129 184.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 400.00 | 10 816.00 | 144 584.00 | 155 400.00 |
BZ Autres créances | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 541.00 | 58 170.00 | 1 251 370.00 | 1 309 541.00 |
CF Disponibilités | 11 103.00 | | 11 103.00 | 11 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 122.00 | 58 170.00 | 1 263 951.00 | 1 322 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 522.00 | 68 987.00 | 1 408 535.00 | 1 477 522.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 561 083.00 | 582 153.00 | | 561 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 221.00 | -21 070.00 | | -69 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 862.00 | 1 351 083.00 | | 1 281 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 537.00 | 95 066.00 | | 87 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 556.00 | 28 702.00 | | 29 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 1 500.00 | | 8 044.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 501.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 673.00 | 126 769.00 | | 126 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 535.00 | 1 477 852.00 | | 1 408 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 821.00 | 39 232.00 | | 46 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 1 015.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 015.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 799.00 | 18 199.00 | | 25 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 020.00 | 39 269.00 | | 95 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 221.00 | -21 070.00 | | -69 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 000.00 | | 10 000.00 | 164 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 600.00 | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 155 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | 10 000.00 | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283.00 | 6 533.00 | | 4 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 283.00 | 6 533.00 | | 4 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 812.00 | 58 170.00 | 13 812.00 | 13 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 812.00 | 58 170.00 | 13 812.00 | 13 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 812.00 | 58 170.00 | 13 812.00 | 13 812.00 |
UG ‐ Financières | | 58 170.00 | 13 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 537.00 | 7 685.00 | 32 363.00 | 87 537.00 |
VI Groupe et associés | 29 556.00 | 29 556.00 | | 29 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478.00 | 1 478.00 | 5 000.00 | 6 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 673.00 | 46 821.00 | 32 363.00 | 126 673.00 |