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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 23 883.00 | 116 117.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 610.00 | 23 883.00 | 371 727.00 | 395 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 271.00 | 8 843.00 | 820 428.00 | 829 271.00 |
CF Disponibilités | 322 496.00 | | 322 496.00 | 322 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 296.00 | 8 843.00 | 1 143 453.00 | 1 152 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 906.00 | 32 726.00 | 1 515 180.00 | 1 547 906.00 |
CU Autres participations | 250 400.00 | | 250 400.00 | 250 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 182.00 | 491 862.00 | | 513 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606.00 | 31 319.00 | | 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 788.00 | 1 313 182.00 | | 1 313 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 975.00 | 178 285.00 | | 160 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 134.00 | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 603.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 392.00 | 218 267.00 | | 201 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 180.00 | 1 531 449.00 | | 1 515 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 907.00 | 70 584.00 | | 29 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 301.00 | 39 265.00 | | 29 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606.00 | 31 319.00 | | 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 400.00 | | 53 500.00 | 345 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 290.00 | 255 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 290.00 | 395 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 400.00 | | 53 500.00 | 205 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 350.00 | 6 533.00 | | 17 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 350.00 | 6 533.00 | | 17 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 832.00 | 8 843.00 | 17 832.00 | 17 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 832.00 | 8 843.00 | 17 832.00 | 17 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 832.00 | 8 843.00 | 17 832.00 | 17 832.00 |
UG ‐ Financières | | 8 843.00 | 17 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 975.00 | 17 592.00 | 73 280.00 | 160 975.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 529.00 | 5 210.00 | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 392.00 | 58 009.00 | 73 280.00 | 201 392.00 |