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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 43 483.00 | 96 517.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -54 360.00 | | -54 360.00 | -54 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 040.00 | 43 483.00 | 695 557.00 | 739 040.00 |
BZ Autres créances | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 026.00 | 1 016.00 | 722 010.00 | 723 026.00 |
CF Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 077.00 | 1 016.00 | 744 061.00 | 745 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 117.00 | 44 499.00 | 1 439 618.00 | 1 484 117.00 |
CU Autres participations | 550 400.00 | | 550 400.00 | 550 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 500 338.00 | 505 630.00 | | 500 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 620.00 | -5 292.00 | | -18 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 718.00 | 1 300 338.00 | | 1 281 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 335.00 | 125 504.00 | | 107 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 368.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 009.00 | 573.00 | | 9 009.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 2 922.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 900.00 | 168 613.00 | | 157 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 618.00 | 1 468 951.00 | | 1 439 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 031.00 | 61 278.00 | | 69 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 598.00 | 19 087.00 | | 13 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 219.00 | 24 379.00 | | 32 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 620.00 | -5 292.00 | | -18 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 900.00 | 203 000.00 | | 558 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 860.00 | 599 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 860.00 | 739 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 900.00 | 203 000.00 | | 418 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 950.00 | 6 533.00 | | 36 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 950.00 | 6 533.00 | | 36 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | 2 992.00 | 4 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 008.00 | | 2 992.00 | 4 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 008.00 | | 2 992.00 | 4 008.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -54 360.00 | | -54 360.00 | -54 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 335.00 | 18 466.00 | 76 928.00 | 107 335.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 169.00 | | | 18 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -53 429.00 | 931.00 | -54 360.00 | -53 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 900.00 | 69 031.00 | 76 928.00 | 157 900.00 |