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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 17 350.00 | 122 650.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 001.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 400.00 | 17 350.00 | 328 050.00 | 345 400.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 204 066.00 | 17 832.00 | 1 186 234.00 | 1 204 066.00 |
CF Disponibilités | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 221 231.00 | 17 832.00 | 1 203 398.00 | 1 221 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 631.00 | 35 182.00 | 1 531 449.00 | 1 566 631.00 |
CU Autres participations | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 862.00 | 561 083.00 | | 491 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 319.00 | -69 221.00 | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 182.00 | 1 281 862.00 | | 1 313 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 285.00 | 87 537.00 | | 178 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | 29 556.00 | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 8 044.00 | | 1 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603.00 | | | 603.00 |
EA Autres dettes | | 1 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 267.00 | 126 673.00 | | 218 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 449.00 | 1 408 535.00 | | 1 531 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 292.00 | 46 821.00 | | 57 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 584.00 | 25 799.00 | | 70 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 265.00 | 95 020.00 | | 39 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 319.00 | -69 221.00 | | 31 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 816.00 | 6 533.00 | | 10 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 816.00 | 6 533.00 | | 10 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 170.00 | 17 832.00 | 58 170.00 | 58 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 170.00 | 17 832.00 | 58 170.00 | 58 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 170.00 | 17 832.00 | 58 170.00 | 58 170.00 |
UG ‐ Financières | | 17 832.00 | 58 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 285.00 | 17 311.00 | 72 105.00 | 178 285.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 267.00 | 57 292.00 | 72 105.00 | 218 267.00 |