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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 30 416.00 | 109 584.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -9 950.00 | | -9 950.00 | -9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 450.00 | 30 416.00 | 450 034.00 | 480 450.00 |
BZ Autres créances | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 929 271.00 | 6 570.00 | 922 701.00 | 929 271.00 |
CF Disponibilités | 116 475.00 | | 116 475.00 | 116 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 480.00 | 6 570.00 | 1 039 910.00 | 1 046 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 930.00 | 36 986.00 | 1 489 944.00 | 1 526 930.00 |
CU Autres participations | 350 400.00 | | 350 400.00 | 350 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 788.00 | 513 182.00 | | 513 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 158.00 | 606.00 | | -8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 630.00 | 1 313 788.00 | | 1 305 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 383.00 | 160 975.00 | | 143 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 224.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | 606.00 | | 593.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 343.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 314.00 | 201 392.00 | | 184 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 944.00 | 1 515 180.00 | | 1 489 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 225.00 | 29 907.00 | | 19 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 383.00 | 29 301.00 | | 27 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 158.00 | 606.00 | | -8 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 610.00 | | 100 000.00 | 395 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 160.00 | 340 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 480 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 610.00 | | 100 000.00 | 255 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 6 533.00 | | 23 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 883.00 | 6 533.00 | | 23 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 6 570.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 843.00 | 6 570.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 843.00 | 6 570.00 | 8 843.00 | 8 843.00 |
UG ‐ Financières | | 6 570.00 | 8 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -9 950.00 | | -9 950.00 | -9 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 383.00 | 17 878.00 | 74 475.00 | 143 383.00 |
VI Groupe et associés | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -9 216.00 | 734.00 | -9 950.00 | -9 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 314.00 | 58 809.00 | 74 475.00 | 184 314.00 |