| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 140 000.00 | 50 016.00 | 89 984.00 | 140 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 900.00 | 50 016.00 | 831 884.00 | 881 900.00 |
BZ Autres créances | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 730.00 | 17 466.00 | 725 264.00 | 742 730.00 |
CF Disponibilités | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 122.00 | 17 466.00 | 768 656.00 | 786 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 022.00 | 67 482.00 | 1 600 540.00 | 1 668 022.00 |
CU Autres participations | 650 400.00 | | 650 400.00 | 650 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 481 718.00 | 500 338.00 | | 481 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 292.00 | -18 620.00 | | 45 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 010.00 | 1 281 718.00 | | 1 327 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 059.00 | 107 335.00 | | 188 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 235.00 | 38 245.00 | | 82 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 320.00 | | 1 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601.00 | 9 009.00 | | 601.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | 1 992.00 | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 530.00 | 157 900.00 | | 273 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 540.00 | 1 439 618.00 | | 1 600 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 431.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 459.00 | 13 598.00 | | 97 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 167.00 | 32 219.00 | | 52 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 292.00 | -18 620.00 | | 45 292.00 |