| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 772.00 | 68 791.00 | 26 981.00 | 95 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 234.00 | 68 791.00 | 82 443.00 | 151 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 75 846.00 | | 75 846.00 | 75 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 855.00 | | 64 855.00 | 64 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 073.00 | 89 961.00 | 946 112.00 | 1 036 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 307.00 | 158 752.00 | 1 028 555.00 | 1 187 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -411 639.00 | -465 711.00 | | -411 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 937.00 | 54 073.00 | | 215 937.00 |
DL TOTAL (I) | -140 702.00 | -356 639.00 | | -140 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 734.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 700.00 | 4 060.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 226.00 | 144 757.00 | | 177 226.00 |
EA Autres dettes | 355 151.00 | 512 237.00 | | 355 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 257.00 | 1 157 950.00 | | 1 169 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 555.00 | 821 311.00 | | 1 028 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 403.00 | 814 482.00 | | 872 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 734.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 364 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 912.00 | 9 706.00 | | 23 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 912.00 | 29 706.00 | | 23 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | -29 706.00 | | -3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 886.00 | 1 057 131.00 | | 1 395 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 949.00 | 1 003 058.00 | | 1 179 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 937.00 | 54 073.00 | | 215 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 508.00 | | 3 590.00 | 148 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 863.00 | 25 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 863.00 | 151 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 182.00 | | 3 590.00 | 92 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 795.00 | 7 996.00 | | 60 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 795.00 | 7 996.00 | | 60 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 430.00 | 415 430.00 | | 415 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 151.00 | 60 997.00 | 181 016.00 | 355 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 462.00 | | | 25 462.00 |
UX Autres créances clients | 304 594.00 | | | 304 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
VB T. V. A. | 111 562.00 | | | 111 562.00 |
VC Groupe et associés | 330 630.00 | | | 330 630.00 |
VI Groupe et associés | 218 751.00 | 218 751.00 | | 218 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 855.00 | | | 64 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 600.00 | 960 137.00 | 25 462.00 | 985 600.00 |
VW T.V.A. | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 557.00 | 872 403.00 | 181 016.00 | 1 166 557.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 113 138.00 | | | 113 138.00 |