| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 548.00 | 137 104.00 | 89 444.00 | 226 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 720.00 | 137 104.00 | 147 616.00 | 284 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 842.00 | 170 355.00 | 1 396 486.00 | 1 566 842.00 |
CF Disponibilités | 585 837.00 | | 585 837.00 | 585 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 889.00 | | 69 889.00 | 69 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 802.00 | 170 355.00 | 2 052 447.00 | 2 222 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 522.00 | 307 459.00 | 2 200 063.00 | 2 507 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 911.00 | 82 838.00 | | 395 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 122.00 | 313 074.00 | | 689 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 033.00 | 450 911.00 | | 1 140 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 749.00 | 318 167.00 | | 244 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 1 861.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | 503 107.00 | | 256 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 791.00 | 341 305.00 | | 401 791.00 |
EA Autres dettes | 156 550.00 | 332 939.00 | | 156 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 030.00 | 1 497 379.00 | | 1 060 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 063.00 | 1 948 291.00 | | 2 200 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 881.00 | 1 395 959.00 | | 1 009 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 856 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 856 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 108.00 | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 10 713.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | 10 713.00 | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 1 587.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 1 587.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 9 126.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 722.00 | 122 368.00 | | 268 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 934 242.00 | 2 306 201.00 | | 2 934 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 119.00 | 1 993 127.00 | | 2 245 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 122.00 | 313 074.00 | | 689 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 754.00 | | | 284 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 28 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 284 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 548.00 | | | 226 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 712.00 | 17 392.00 | | 119 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 712.00 | 17 392.00 | | 119 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 181.00 | 133 715.00 | 55 541.00 | 92 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 181.00 | 133 715.00 | 55 541.00 | 92 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 181.00 | 133 715.00 | 55 541.00 | 92 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 716.00 | 55 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 650.00 | 256 650.00 | | 256 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 367.00 | 52 367.00 | | 52 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 946.00 | 176 946.00 | | 176 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 550.00 | 106 691.00 | 49 859.00 | 156 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 120.00 | 1 226 120.00 | | 1 226 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 962.00 | 21 962.00 | | 21 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 610.00 | 267 610.00 | | 267 610.00 |
VB T. V. A. | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VI Groupe et associés | 244 749.00 | 244 749.00 | | 244 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 903.00 | 1 636 731.00 | 28 172.00 | 1 664 903.00 |
VW T.V.A. | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 740.00 | 1 009 881.00 | 49 859.00 | 1 059 740.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |