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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 335.00 | 102 151.00 | 74 184.00 | 176 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 948.00 | 102 151.00 | 131 797.00 | 233 948.00 |
BZ Autres créances | 1 244 436.00 | 49 657.00 | 1 194 779.00 | 1 244 436.00 |
CF Disponibilités | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 545.00 | | 87 545.00 | 87 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 823.00 | 49 657.00 | 1 373 166.00 | 1 422 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 771.00 | 151 807.00 | 1 504 963.00 | 1 656 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168.00 | | | 168.00 |
DH Report à nouveau | | -152 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 670.00 | 241 441.00 | | 332 670.00 |
DL TOTAL (I) | 387 838.00 | 144 168.00 | | 387 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 652.00 | 199 581.00 | | 283 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 720.00 | 10 855.00 | | 9 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 918.00 | 490 499.00 | | 324 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 623.00 | 256 760.00 | | 299 623.00 |
EA Autres dettes | 199 212.00 | 248 899.00 | | 199 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 126.00 | 1 206 594.00 | | 1 117 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 963.00 | 1 350 762.00 | | 1 504 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 540.00 | 1 195 739.00 | | 953 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 954 411.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 954 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 519.00 | |
GE Autres charges | | | 29 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 846.00 | 1 840.00 | | 2 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 846.00 | 1 840.00 | | 2 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 157.00 | 7 502.00 | | 10 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 7 502.00 | | 10 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 311.00 | -5 661.00 | | -7 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 447.00 | 22 401.00 | | 130 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 929.00 | 1 696 705.00 | | 1 992 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 259.00 | 1 455 264.00 | | 1 660 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 670.00 | 241 441.00 | | 332 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 321.00 | | 64 627.00 | 169 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | | 63 290.00 | 113 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 276.00 | | 1 337.00 | 26 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 754.00 | 14 397.00 | | 87 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 754.00 | 14 397.00 | | 87 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 882.00 | 17 519.00 | 21 744.00 | 53 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 882.00 | 17 519.00 | 21 744.00 | 53 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 882.00 | 17 519.00 | 21 744.00 | 53 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 519.00 | 21 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 918.00 | 324 918.00 | | 324 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 700.00 | 32 700.00 | | 32 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 322.00 | 91 322.00 | | 91 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 212.00 | 45 346.00 | 153 866.00 | 199 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
UX Autres créances clients | 557 261.00 | 557 261.00 | | 557 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 022.00 | 22 022.00 | | 22 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 216.00 | 63 216.00 | | 63 216.00 |
VB T. V. A. | 54 504.00 | 54 504.00 | | 54 504.00 |
VC Groupe et associés | 537 635.00 | 537 635.00 | | 537 635.00 |
VI Groupe et associés | 283 652.00 | 283 652.00 | | 283 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 545.00 | 87 545.00 | | 87 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 594.00 | 1 331 981.00 | 27 613.00 | 1 359 594.00 |
VW T.V.A. | 123 258.00 | 123 258.00 | | 123 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 406.00 | 953 540.00 | 153 866.00 | 1 107 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |