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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 443.00 | 325.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 768.00 | 443.00 | 1 900 325.00 | 1 900 768.00 |
BZ Autres créances | 160 597.00 | | 160 597.00 | 160 597.00 |
CF Disponibilités | 29 659.00 | | 29 659.00 | 29 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 256.00 | | 190 256.00 | 190 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 025.00 | 443.00 | 2 090 582.00 | 2 091 025.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 316.00 | | | 1 703 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 090.00 | | | 2 038 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 884.00 | | | 46 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 582.00 | | | 2 090 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 492.00 | | | 52 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 545.00 | | | 498 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 772.00 | | | 229 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 774.00 | | | 268 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 768.00 | | | 1 900 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289.00 | 154.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289.00 | 154.00 | | 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 21.00 | | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 159 061.00 | | | 159 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 597.00 | 160 597.00 | | 160 597.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 492.00 | 52 492.00 | | 52 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | | | 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
ST Autres comptes | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28.00 | | | 28.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 451.00 | | | 23 451.00 |