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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 830 214.00 | | 830 214.00 | 830 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 137 271.00 | | 3 137 271.00 | 3 137 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 800.00 | | 161 800.00 | 161 800.00 |
BZ Autres créances | 455 226.00 | | 455 226.00 | 455 226.00 |
CF Disponibilités | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 213.00 | | 626 213.00 | 626 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 485.00 | | 3 763 485.00 | 3 763 485.00 |
CU Autres participations | 2 305 557.00 | | 2 305 557.00 | 2 305 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 121.00 | 1 556 121.00 | | 1 556 121.00 |
DH Report à nouveau | 556 107.00 | 331 325.00 | | 556 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 993.00 | 284 782.00 | | 280 993.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 220.00 | 2 832 227.00 | | 3 053 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 214.00 | 69 780.00 | | 445 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 755.00 | 121 365.00 | | 132 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 31 207.00 | | 7 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 276.00 | 87 753.00 | | 125 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 264.00 | 310 105.00 | | 710 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 485.00 | 3 142 332.00 | | 3 763 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 833.00 | | 698 833.00 | 698 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 833.00 | | 698 833.00 | 698 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 583.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 8 198.00 | | 12 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 532.00 | 903 489.00 | | 962 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 539.00 | 618 707.00 | | 681 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 993.00 | 284 782.00 | | 280 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 388.00 | | 405 557.00 | 2 731 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 557.00 | 2 305 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -326.00 | 3 137 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -405 883.00 | 831 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 831.00 | | | 425 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 557.00 | | 405 557.00 | 2 305 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 167.00 | 45 167.00 | | 45 167.00 |
UX Autres créances clients | 161 800.00 | 161 800.00 | | 161 800.00 |
VB T. V. A. | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VC Groupe et associés | 430 678.00 | 430 678.00 | | 430 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 214.00 | 52 306.00 | 243 338.00 | 445 214.00 |
VI Groupe et associés | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 426.00 | 620 426.00 | | 620 426.00 |
VW T.V.A. | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 264.00 | 317 356.00 | 243 338.00 | 710 264.00 |