| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 094.00 | | 2 300 094.00 | 2 300 094.00 |
BZ Autres créances | 276 729.00 | | 276 729.00 | 276 729.00 |
CF Disponibilités | 192 196.00 | | 192 196.00 | 192 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 925.00 | | 468 925.00 | 468 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 020.00 | | 2 769 020.00 | 2 769 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 60 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 696.00 | 1 932 090.00 | | 1 398 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 885.00 | 6 607.00 | | 282 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 581.00 | 2 004 697.00 | | 2 287 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 267.00 | 467 865.00 | | 355 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 867.00 | 5 225.00 | | 122 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 439.00 | 513 090.00 | | 481 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 020.00 | 2 517 787.00 | | 2 769 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 357 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 357 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 2 050.00 | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 023.00 | 136 601.00 | | 619 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 139.00 | 129 994.00 | | 336 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 885.00 | 6 607.00 | | 282 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 768.00 | | | 2 300 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 437.00 | 19 437.00 | | 19 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VC Groupe et associés | 224 923.00 | 224 923.00 | | 224 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 267.00 | 102 194.00 | 253 073.00 | 355 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 729.00 | 276 729.00 | | 276 729.00 |
VW T.V.A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 439.00 | 228 366.00 | 253 073.00 | 481 439.00 |