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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 305 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 305 557.00 | |
BZ Autres créances | | | 304 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 648.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 506 960.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 812 517.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 616 122.00 | 1 398 696.00 | | 1 616 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 488.00 | 282 885.00 | | 270 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 492 609.00 | 2 287 581.00 | | 2 492 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 074.00 | 355 267.00 | | 253 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 415.00 | 3 305.00 | | 17 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 419.00 | 122 867.00 | | 49 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 908.00 | 481 439.00 | | 319 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 517.00 | 2 769 020.00 | | 2 812 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 908.00 | 228 366.00 | | 319 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 561 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 561 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 349.00 | | | -32 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 6 634.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 614.00 | 619 023.00 | | 860 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 126.00 | 336 139.00 | | 590 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 488.00 | 282 885.00 | | 270 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 768.00 | | 5 557.00 | 2 300 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 5 557.00 | 2 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 074.00 | 253 074.00 | | 253 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 908.00 | 319 908.00 | | 319 908.00 |