| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 424 331.00 | | 424 331.00 | 424 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 388.00 | | 2 731 388.00 | 2 731 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 464.00 | | 58 464.00 | 58 464.00 |
BZ Autres créances | 299 952.00 | | 299 952.00 | 299 952.00 |
CF Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 944.00 | | 410 944.00 | 410 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 332.00 | | 3 142 332.00 | 3 142 332.00 |
CU Autres participations | 2 305 557.00 | | 2 305 557.00 | 2 305 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 6 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 121.00 | 1 556 121.00 | | 1 556 121.00 |
DH Report à nouveau | 331 325.00 | 270 488.00 | | 331 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 782.00 | 174 837.00 | | 284 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 227.00 | 2 607 445.00 | | 2 832 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 780.00 | 161 931.00 | | 69 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 365.00 | 981.00 | | 121 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 20 483.00 | | 31 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 753.00 | 107 724.00 | | 87 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 105.00 | 291 120.00 | | 310 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 332.00 | 2 898 565.00 | | 3 142 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 720.00 | | 612 720.00 | 612 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 720.00 | | 612 720.00 | 612 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 254.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 25 598.00 | | 8 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 489.00 | 790 583.00 | | 903 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 707.00 | 615 746.00 | | 618 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 782.00 | 174 837.00 | | 284 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 326.00 | | 831 388.00 | 2 306 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 405 557.00 | | 2 305 557.00 | 405 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 557.00 | 768.00 | 2 731 388.00 | 405 557.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768.00 | 425 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | 425 831.00 | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 557.00 | | 405 557.00 | 2 305 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 766.00 | 26 766.00 | | 26 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 951.00 | 40 951.00 | | 40 951.00 |
UX Autres créances clients | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VC Groupe et associés | 290 858.00 | 290 858.00 | | 290 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 780.00 | 69 780.00 | | 69 780.00 |
VI Groupe et associés | 121 352.00 | 121 352.00 | | 121 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 151.00 | | | 92 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 416.00 | 358 416.00 | | 358 416.00 |
VW T.V.A. | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 105.00 | 310 105.00 | | 310 105.00 |