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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 305 557.00 | | 2 305 557.00 | 2 305 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 325.00 | 768.00 | 2 305 557.00 | 2 306 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 266 827.00 | | 266 827.00 | 266 827.00 |
CF Disponibilités | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 007.00 | | 593 007.00 | 593 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 333.00 | 768.00 | 2 898 564.00 | 2 899 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 120.00 | 1 616 121.00 | | 1 556 120.00 |
DH Report à nouveau | 270 487.00 | | | 270 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 836.00 | 270 487.00 | | 174 836.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 445.00 | 2 492 609.00 | | 2 607 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 931.00 | 253 073.00 | | 161 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 17 414.00 | | 20 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 724.00 | 49 419.00 | | 107 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 119.00 | 319 907.00 | | 291 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 564.00 | 2 812 516.00 | | 2 898 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 339.00 | 319 907.00 | | 221 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 645 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 645 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 32 349.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -32 349.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | 1 685.00 | | 25 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 584.00 | 860 614.00 | | 790 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 748.00 | 590 126.00 | | 615 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 837.00 | 270 488.00 | | 174 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 326.00 | | | 2 306 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 305 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 306 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 305 557.00 | | | 2 305 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VC Groupe et associés | 266 741.00 | 266 741.00 | | 266 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 931.00 | 92 151.00 | 69 780.00 | 161 931.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 262.00 | 368 262.00 | | 368 262.00 |
VW T.V.A. | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 120.00 | 221 339.00 | 69 780.00 | 291 120.00 |