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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 112.00 | 4 621.00 | 4 491.00 | 9 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 785.00 | 5 567.00 | 427 218.00 | 432 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 682.00 | | 19 682.00 | 19 682.00 |
BZ Autres créances | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
CF Disponibilités | 24 668.00 | | 24 668.00 | 24 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 526.00 | | 68 526.00 | 68 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 312.00 | 5 567.00 | 495 744.00 | 501 312.00 |
CU Autres participations | 422 728.00 | | 422 728.00 | 422 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 314 803.00 | 246 213.00 | | 314 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 592.00 | 68 590.00 | | 27 592.00 |
DK Provisions réglementées | 17 058.00 | 16 481.00 | | 17 058.00 |
DL TOTAL (I) | 360 553.00 | 332 384.00 | | 360 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 840.00 | 85 572.00 | | 58 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 843.00 | 23 926.00 | | 2 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 1 570.00 | | 2 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 429.00 | 46 049.00 | | 48 429.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | 724.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 191.00 | 162 732.00 | | 135 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 744.00 | 495 117.00 | | 495 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 023.00 | 99 376.00 | | 91 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 313.00 | | 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 366.00 | | 137 366.00 | 137 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -577.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -337.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 916.00 | 204 859.00 | | 162 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 324.00 | 136 269.00 | | 135 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 592.00 | 68 590.00 | | 27 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 269.00 | | 3 624.00 | 429 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 422 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108.00 | 432 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108.00 | 9 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 796.00 | | 3 424.00 | 5 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 528.00 | | 200.00 | 422 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 1 233.00 | 108.00 | 4 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 1 233.00 | 108.00 | 3 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 481.00 | 577.00 | | 16 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 481.00 | 577.00 | | 16 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UX Autres créances clients | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 583.00 | 14 415.00 | 44 168.00 | 58 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
VP Divers | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 191.00 | 91 023.00 | 44 168.00 | 135 191.00 |