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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 13 438.00 | 7 160.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 472.00 | 14 384.00 | 429 088.00 | 443 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
BZ Autres créances | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CF Disponibilités | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 539.00 | | 112 539.00 | 112 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 012.00 | 14 384.00 | 541 627.00 | 556 012.00 |
CU Autres participations | 421 928.00 | | 421 928.00 | 421 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 18 012.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484.00 | 4 410.00 | | 4 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 274.00 | 157 262.00 | | 141 274.00 |
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 493 806.00 | 497 732.00 | | 493 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 9 199.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 7 447.00 | | 5 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 554.00 | 35 701.00 | | 34 554.00 |
EA Autres dettes | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 821.00 | 52 347.00 | | 47 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 627.00 | 550 079.00 | | 541 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 821.00 | 52 347.00 | | 47 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | 5 000.00 | | 4 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 112.00 | 5 000.00 | | 4 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 1 849.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 115.00 | 325 225.00 | | 298 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 841.00 | 167 963.00 | | 156 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 274.00 | 157 262.00 | | 141 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 507.00 | | 1 965.00 | 441 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 633.00 | | 1 965.00 | 18 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 2 106.00 | | 12 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 332.00 | 2 106.00 | | 11 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VB T. V. A. | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VC Groupe et associés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
VW T.V.A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 821.00 | 47 821.00 | | 47 821.00 |