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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 598.00 | 15 625.00 | 4 973.00 | 20 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 720.00 | 16 571.00 | 131 149.00 | 147 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CF Disponibilités | 287 378.00 | | 287 378.00 | 287 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 570.00 | | 293 570.00 | 293 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 291.00 | 16 571.00 | 424 720.00 | 441 291.00 |
CU Autres participations | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 300 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 558.00 | 4 484.00 | | 558.00 |
DH Report à nouveau | -476 000.00 | | | -476 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 687.00 | 141 274.00 | | 689 687.00 |
DK Provisions réglementées | 5 414.00 | 18 048.00 | | 5 414.00 |
DL TOTAL (I) | 399 660.00 | 493 806.00 | | 399 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 5 623.00 | | 6 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 798.00 | 34 554.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | | 3 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 060.00 | 47 821.00 | | 25 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 720.00 | 541 627.00 | | 424 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 40.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 723.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 995 133.00 | 4 112.00 | | 995 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 752.00 | | | 295 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699 382.00 | 4 112.00 | | 699 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 2 030.00 | | 20 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 785.00 | 298 115.00 | | 1 051 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 098.00 | 156 841.00 | | 362 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 687.00 | 141 274.00 | | 689 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 472.00 | | | 443 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 752.00 | 126 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 752.00 | 147 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 928.00 | | | 421 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 384.00 | 2 187.00 | | 14 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 2 187.00 | | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | | 12 633.00 | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | | 12 633.00 | 18 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |