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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 9 655.00 | 6 863.00 | 16 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 192.00 | 10 601.00 | 434 591.00 | 445 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
BZ Autres créances | 104 398.00 | | 104 398.00 | 104 398.00 |
CF Disponibilités | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 109.00 | | 129 109.00 | 129 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 301.00 | 10 601.00 | 563 700.00 | 574 301.00 |
CU Autres participations | 427 728.00 | | 427 728.00 | 427 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 696.00 | 2 785.00 | | 8 696.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DH Report à nouveau | | -200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 817.00 | 249 911.00 | | 157 817.00 |
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 488 970.00 | 375 153.00 | | 488 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 534.00 | 29 654.00 | | 24 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 8 226.00 | | 11 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 602.00 | 57 742.00 | | 36 602.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 730.00 | 125 622.00 | | 74 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 700.00 | 500 775.00 | | 563 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 593.00 | 111 333.00 | | 65 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 147.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 192.00 | | | 445 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | | | 427 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 836.00 | 765.00 | | 9 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 890.00 | 765.00 | | 8 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 636.00 | 11 636.00 | | 11 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 97 438.00 | 97 438.00 | | 97 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 494.00 | 15 356.00 | 9 138.00 | 24 494.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VP Divers | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 730.00 | 65 593.00 | 9 138.00 | 74 730.00 |