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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 633.00 | 11 332.00 | 7 301.00 | 18 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 507.00 | 12 278.00 | 429 229.00 | 441 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 713.00 | | 25 713.00 | 25 713.00 |
BZ Autres créances | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CF Disponibilités | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 357.00 | 12 278.00 | 550 079.00 | 562 357.00 |
CU Autres participations | 421 928.00 | | 421 928.00 | 421 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 012.00 | 8 696.00 | | 18 012.00 |
DG Autres réserves | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 262.00 | 157 817.00 | | 157 262.00 |
DK Provisions réglementées | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
DL TOTAL (I) | 497 732.00 | 488 970.00 | | 497 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199.00 | 24 534.00 | | 9 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 11 636.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 701.00 | 36 602.00 | | 35 701.00 |
EA Autres dettes | | 1 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 347.00 | 74 730.00 | | 52 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 079.00 | 563 700.00 | | 550 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 40.00 | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 823.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 608.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 630.00 | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 225.00 | 214 669.00 | | 325 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 963.00 | 56 852.00 | | 167 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 262.00 | 157 817.00 | | 157 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 192.00 | | 2 115.00 | 445 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 800.00 | 421 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 441 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 518.00 | | 2 115.00 | 16 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 728.00 | | | 427 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 601.00 | 1 677.00 | | 10 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 655.00 | 1 677.00 | | 9 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UX Autres créances clients | 25 713.00 | 25 713.00 | | 25 713.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VC Groupe et associés | 85 286.00 | 85 286.00 | | 85 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |