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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 664.00 | 6 643.00 | 4 021.00 | 10 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 338.00 | 7 589.00 | 431 749.00 | 439 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 019.00 | 7 589.00 | 477 430.00 | 485 019.00 |
CU Autres participations | 427 728.00 | | 427 728.00 | 427 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 395.00 | 314 803.00 | | 13 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 700.00 | 27 592.00 | | 53 700.00 |
DK Provisions réglementées | 17 635.00 | 17 058.00 | | 17 635.00 |
DL TOTAL (I) | 384 830.00 | 360 553.00 | | 384 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 464.00 | 58 840.00 | | 44 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 362.00 | | 2 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 48 429.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | | 22 718.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 600.00 | 135 191.00 | | 92 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 430.00 | 495 744.00 | | 477 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 153.00 | 91 023.00 | | 63 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 257.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 417.00 | | 147 417.00 | 147 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | -577.00 | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -225.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 423.00 | 162 916.00 | | 195 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 724.00 | 135 324.00 | | 141 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 700.00 | 27 592.00 | | 53 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 785.00 | | 6 552.00 | 432 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | | 1 552.00 | 9 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 728.00 | | 5 000.00 | 422 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 567.00 | 2 022.00 | | 5 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | 2 022.00 | | 4 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 058.00 | 577.00 | | 17 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | 577.00 | | 17 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 932.00 | 18 932.00 | | 18 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VC Groupe et associés | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 258.00 | 14 811.00 | 29 447.00 | 44 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VP Divers | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 734.00 | 43 734.00 | | 43 734.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 600.00 | 63 153.00 | 29 447.00 | 92 600.00 |