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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 297.00 | 76 881.00 | 15 416.00 | 92 297.00 |
040 Immobilisations financières | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 810.00 | 78 123.00 | 65 687.00 | 143 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
072 Créances – Autres | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 42 248.00 | | 42 248.00 | 42 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 484.00 | | 90 484.00 | 90 484.00 |
110 Total général Actif | 234 294.00 | 78 123.00 | 156 171.00 | 234 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 171.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 823.00 | 268 080.00 | | 255 823.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2 742.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 825.00 | 270 821.00 | | 255 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 641.00 | 116 640.00 | | 97 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 026.00 | -965.00 | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 36 767.00 | 36 904.00 | | 36 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 2 757.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 691.00 | 58 877.00 | | 58 691.00 |
252 Charges sociales | 35 213.00 | 35 982.00 | | 35 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 172.00 | 11 070.00 | | 10 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 873.00 | 261 269.00 | | 239 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 953.00 | 9 552.00 | | 15 953.00 |
280 Produits financiers | 609.00 | 580.00 | | 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
294 Charges financières | 245.00 | 493.00 | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 978.00 | | 2 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 243.00 | 8 661.00 | | 14 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 080.00 | | | 144 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 270.00 | | | 270.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 873.00 | | | 33 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |