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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 789.00 | 106 267.00 | 43 522.00 | 149 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 135.00 | 107 510.00 | 94 625.00 | 202 135.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
072 Créances – Autres | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 52 847.00 | | 52 847.00 | 52 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 896.00 | | 111 896.00 | 111 896.00 |
110 Total général Actif | 314 030.00 | 107 510.00 | 206 521.00 | 314 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 221.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 040.00 | 414 520.00 | | 257 040.00 |
222 Production stockée | 3 638.00 | -2 632.00 | | 3 638.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 1 789.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 490.00 | 413 676.00 | | 261 490.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 387.00 | 177 621.00 | | 128 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 875.00 | 977.00 | | -10 875.00 |
242 Autres charges externes. | 35 567.00 | 55 106.00 | | 35 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | 4 443.00 | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 216.00 | 75 935.00 | | 54 216.00 |
252 Charges sociales | 31 912.00 | 43 876.00 | | 31 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 019.00 | 13 653.00 | | 9 019.00 |
262 Autres charges | 439.00 | 46.00 | | 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 850.00 | 371 656.00 | | 252 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 640.00 | 42 020.00 | | 8 640.00 |
280 Produits financiers | 432.00 | 281.00 | | 432.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
294 Charges financières | 986.00 | 1 082.00 | | 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 5 712.00 | | 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 177.00 | 35 506.00 | | 7 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 844.00 | | | 209 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |