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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 809.00 | 113 213.00 | 39 596.00 | 152 809.00 |
040 Immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 442.00 | 114 456.00 | 90 987.00 | 205 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
072 Créances – Autres | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 641.00 | | 113 641.00 | 113 641.00 |
110 Total général Actif | 319 084.00 | 114 456.00 | 204 628.00 | 319 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 939.00 | 257 040.00 | | 235 939.00 |
222 Production stockée | -1 283.00 | 3 638.00 | | -1 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 1 007.00 | 812.00 | | 1 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 414.00 | 261 490.00 | | 238 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 978.00 | 128 387.00 | | 93 978.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 688.00 | -10 875.00 | | 12 688.00 |
242 Autres charges externes. | 35 328.00 | 35 567.00 | | 35 328.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -715.00 | | | -715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 4 185.00 | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 810.00 | 54 216.00 | | 43 810.00 |
252 Charges sociales | 24 416.00 | 31 912.00 | | 24 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 946.00 | 9 019.00 | | 6 946.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 439.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 115.00 | 252 850.00 | | 221 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 299.00 | 8 640.00 | | 17 299.00 |
280 Produits financiers | 418.00 | 432.00 | | 418.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 833.00 | | |
294 Charges financières | 785.00 | 986.00 | | 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 837.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 904.00 | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 805.00 | 7 177.00 | | 14 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |