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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 498.00 | 101 341.00 | 56 158.00 | 157 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 844.00 | 102 583.00 | 107 260.00 | 209 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
084 Disponibilités | 95 279.00 | | 95 279.00 | 95 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 209.00 | | 138 209.00 | 138 209.00 |
110 Total général Actif | 348 053.00 | 102 583.00 | 245 469.00 | 348 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 520.00 | 347 261.00 | | 414 520.00 |
222 Production stockée | -2 632.00 | 2 632.00 | | -2 632.00 |
230 Autres produits | 1 789.00 | 3 274.00 | | 1 789.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 676.00 | 353 167.00 | | 413 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 621.00 | 169 773.00 | | 177 621.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | 2 756.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 55 106.00 | 53 843.00 | | 55 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | 3 844.00 | | 4 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 935.00 | 58 662.00 | | 75 935.00 |
252 Charges sociales | 43 876.00 | 36 035.00 | | 43 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 653.00 | 12 113.00 | | 13 653.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 656.00 | 337 028.00 | | 371 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 020.00 | 16 139.00 | | 42 020.00 |
280 Produits financiers | 281.00 | 1 111.00 | | 281.00 |
290 Produits exceptionnels | | 225.00 | | |
294 Charges financières | 1 082.00 | 617.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 225.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | 1 856.00 | | 5 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 506.00 | 14 778.00 | | 35 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 259.00 | | | 209 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 676.00 | | | 43 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |