| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 914.00 | 87 688.00 | 69 226.00 | 156 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 259.00 | 88 930.00 | 120 329.00 | 209 259.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 932.00 | | 112 932.00 | 112 932.00 |
110 Total général Actif | 322 191.00 | 88 930.00 | 233 261.00 | 322 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 564.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 261.00 | 255 823.00 | | 347 261.00 |
222 Production stockée | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
230 Autres produits | 3 274.00 | 3.00 | | 3 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 167.00 | 255 825.00 | | 353 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 773.00 | 97 641.00 | | 169 773.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 756.00 | -2 026.00 | | 2 756.00 |
242 Autres charges externes. | 53 843.00 | 36 767.00 | | 53 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 844.00 | 3 413.00 | | 3 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 662.00 | 58 691.00 | | 58 662.00 |
252 Charges sociales | 36 035.00 | 35 213.00 | | 36 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 113.00 | 10 172.00 | | 12 113.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 028.00 | 239 873.00 | | 337 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 139.00 | 15 953.00 | | 16 139.00 |
280 Produits financiers | 1 111.00 | 609.00 | | 1 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 245.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 270.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | 2 073.00 | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 778.00 | 14 243.00 | | 14 778.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 608.00 | | | 608.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 810.00 | | | 143 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 225.00 | | | 225.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 930.00 | | | 43 930.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |