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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 180.00 | 96 229.00 | 6 952.00 | 103 180.00 |
040 Immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 461.00 | 97 471.00 | 57 990.00 | 155 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 762.00 | | 9 762.00 | 9 762.00 |
072 Créances – Autres | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
084 Disponibilités | 94 094.00 | | 94 094.00 | 94 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 523.00 | | 136 523.00 | 136 523.00 |
110 Total général Actif | 291 984.00 | 97 471.00 | 194 513.00 | 291 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 246.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 333.00 | 235 939.00 | | 321 333.00 |
222 Production stockée | -2 355.00 | -1 283.00 | | -2 355.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 007.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 980.00 | 238 414.00 | | 318 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 105.00 | 93 978.00 | | 144 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 756.00 | 12 688.00 | | -2 756.00 |
242 Autres charges externes. | 54 310.00 | 35 328.00 | | 54 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | 3 944.00 | | 4 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 309.00 | 43 810.00 | | 49 309.00 |
252 Charges sociales | 39 475.00 | 24 416.00 | | 39 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 693.00 | 6 946.00 | | 3 693.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 285.00 | 221 115.00 | | 292 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 694.00 | 17 299.00 | | 26 694.00 |
280 Produits financiers | 649.00 | 418.00 | | 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
294 Charges financières | 261.00 | 785.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 283.00 | 2 127.00 | | 3 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 602.00 | 14 805.00 | | 18 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 566.00 | | | 566.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 197.00 | | | -5 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |