| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AP Constructions | 8 252.00 | 1 501.00 | 6 751.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 413.00 | 59 633.00 | 37 781.00 | 97 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 867.00 | 244.00 | 1 623.00 | 1 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 789.00 | 66 408.00 | 277 381.00 | 343 789.00 |
BP En cours de production de services | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
BT Marchandises | 184 127.00 | | 184 127.00 | 184 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 577.00 | | 30 577.00 | 30 577.00 |
BZ Autres créances | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 49 718.00 | | 49 718.00 | 49 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 231.00 | | 331 231.00 | 331 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 021.00 | 66 408.00 | 608 613.00 | 675 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 378.00 | 365.00 | | 34 378.00 |
DH Report à nouveau | | -12 253.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 505.00 | 46 566.00 | | 69 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 938.00 | 9 853.00 | | 7 938.00 |
DL TOTAL (I) | 122 320.00 | 54 731.00 | | 122 320.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 220.00 | 331 384.00 | | 233 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 063.00 | 183 858.00 | | 80 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 092.00 | 12 610.00 | | 34 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 51 398.00 | | 60 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 925.00 | 48 437.00 | | 49 925.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 821.00 | 627 687.00 | | 457 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 613.00 | 682 418.00 | | 608 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 719.00 | 206 328.00 | | 142 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 640.00 | 13 576.00 | | 2 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 079.00 | | 557 079.00 | 557 079.00 |
FG Production vendue services | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 806.00 | | 557 806.00 | 557 806.00 |
FM Production stockée | | | -82 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 471.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 315.00 | 1 915.00 | | 3 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 315.00 | 1 915.00 | | 3 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 16.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 16.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 211.00 | 1 900.00 | | 3 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 6 003.00 | | 24 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 338.00 | 397 789.00 | | 479 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 834.00 | 351 222.00 | | 409 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 505.00 | 46 566.00 | | 69 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 879.00 | | 16 477.00 | 344 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 567.00 | 343 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 567.00 | 338 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 849.00 | | 16 477.00 | 339 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 816.00 | 16 159.00 | 17 567.00 | 67 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 786.00 | 16 159.00 | 17 567.00 | 62 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 471.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 471.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 579.00 | 26 156.00 | 71 536.00 | 230 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 522.00 | 60 522.00 | | 60 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 577.00 | | | 30 577.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 808.00 | 92 822.00 | 86 234.00 | 317 808.00 |
VI Groupe et associés | 80 063.00 | 3 476.00 | 76 587.00 | 80 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VW T.V.A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 729.00 | 142 719.00 | 148 123.00 | 423 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 896.00 | 1 138.00 | | 2 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 802.00 | 17 307.00 | | 10 802.00 |
ST Autres comptes | 34 126.00 | 31 874.00 | | 34 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 101.00 | 32 539.00 | | 11 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 426.00 | 30 972.00 | | 28 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 168.00 | 1 138.00 | | 3 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 912.00 | 21 840.00 | | 72 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 026.00 | 47 575.00 | | 48 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 455.00 | 112 692.00 | | 84 455.00 |