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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 768 281.00 | | 768 281.00 | 768 281.00 |
AP Constructions | 32 843.00 | 4 464.00 | 28 379.00 | 32 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 850.00 | 104 563.00 | 47 287.00 | 151 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 478.00 | 2 726.00 | 9 752.00 | 12 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 364.00 | 116 783.00 | 857 581.00 | 974 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 953.00 | | 30 953.00 | 30 953.00 |
BP En cours de production de services | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
BT Marchandises | 366 963.00 | | 366 963.00 | 366 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 813.00 | | 5 813.00 | 5 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 006.00 | | 512 006.00 | 512 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 369.00 | 116 783.00 | 1 369 586.00 | 1 486 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 138.00 | 137 180.00 | | 108 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 606.00 | -29 042.00 | | 44 606.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 192.00 | 4 107.00 | | 2 192.00 |
DL TOTAL (I) | 165 436.00 | 122 746.00 | | 165 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 837.00 | 758 409.00 | | 826 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 638.00 | 50 034.00 | | 8 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 570.00 | 7 720.00 | | 18 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | 54 668.00 | | 159 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 345.00 | 18 509.00 | | 33 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
EA Autres dettes | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 679.00 | 889 340.00 | | 1 175 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 586.00 | 1 040 556.00 | | 1 369 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 857.00 | 149 531.00 | | 263 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 217.00 | | 100 147.00 | 874 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 187.00 | | 100 147.00 | 869 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 605.00 | 18 178.00 | | 98 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 575.00 | 18 178.00 | | 93 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 284.00 | 154 684.00 | 4 600.00 | 159 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 145.00 | 27 445.00 | 27 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 657.00 | | | 115 657.00 |
UX Autres créances clients | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VB T. V. A. | 11 595.00 | 10 828.00 | 767.00 | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826 837.00 | 62 717.00 | 308 066.00 | 826 837.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 614.00 | | | 147 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
VP Divers | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 150.00 | 37 383.00 | 767.00 | 38 150.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 109.00 | 245 287.00 | 340 111.00 | 1 157 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 248.00 | 1 418.00 | | 2 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 911.00 | 44 531.00 | | 13 911.00 |
ST Autres comptes | 28 101.00 | 25 701.00 | | 28 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 821.00 | 6 184.00 | | 6 821.00 |
YT Sous‐traitance | 59 780.00 | 47 516.00 | | 59 780.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 034.00 | 1 370.00 | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 275.00 | 273.00 | | 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 1 691.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 457.00 | 23 680.00 | | 20 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 759.00 | 32 505.00 | | 101 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 647.00 | 125 302.00 | | 111 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |