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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 221 281.00 | | 221 281.00 | 221 281.00 |
AP Constructions | 8 252.00 | 2 326.00 | 5 926.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 963.00 | 74 587.00 | 30 376.00 | 104 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 901.00 | 10 911.00 | 11 812.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 339.00 | 82 845.00 | 268 494.00 | 351 339.00 |
BP En cours de production de services | 22 272.00 | | 22 272.00 | 22 272.00 |
BT Marchandises | 160 747.00 | | 160 747.00 | 160 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
BZ Autres créances | 21 607.00 | | 21 607.00 | 21 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 259 881.00 | | 259 881.00 | 259 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 220.00 | 82 845.00 | 528 375.00 | 611 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 103 883.00 | 34 378.00 | | 103 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 297.00 | 69 505.00 | | 33 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 022.00 | 7 938.00 | | 6 022.00 |
DL TOTAL (I) | 153 702.00 | 122 320.00 | | 153 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 529.00 | 233 220.00 | | 201 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 727.00 | 80 063.00 | | 57 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 584.00 | 34 092.00 | | 3 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 494.00 | 60 522.00 | | 61 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 867.00 | 49 925.00 | | 21 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 202.00 | 457 821.00 | | 346 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 375.00 | 608 613.00 | | 528 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 935.00 | 142 719.00 | | 124 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 640.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 975.00 | | 347 975.00 | 347 975.00 |
FG Production vendue services | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 810.00 | | 348 810.00 | 348 810.00 |
FM Production stockée | | | -28 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | 2 585.00 | | 13 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 915.00 | 3 315.00 | | 1 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | 3 315.00 | | 1 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | 105.00 | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 105.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 987.00 | 3 211.00 | | 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 630.00 | 24 322.00 | | 6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 208.00 | 479 338.00 | | 324 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 911.00 | 409 834.00 | | 290 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 297.00 | 69 505.00 | | 33 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 789.00 | | 17 495.00 | 343 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 945.00 | | 351 339.00 | 9 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 945.00 | | 346 309.00 | 9 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 759.00 | | 17 495.00 | 338 759.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 408.00 | 16 437.00 | | 66 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 378.00 | 16 437.00 | | 61 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 494.00 | 56 894.00 | 4 600.00 | 61 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 529.00 | 32 560.00 | 98 148.00 | 201 529.00 |
VI Groupe et associés | 57 727.00 | 24 078.00 | 33 649.00 | 57 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 763.00 | 38 996.00 | 767.00 | 39 763.00 |
VW T.V.A. | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 617.00 | 121 351.00 | 150 445.00 | 342 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | 2 896.00 | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 10 802.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 42 977.00 | 34 126.00 | | 42 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | 11 101.00 | | 10 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 467.00 | 28 426.00 | | 18 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 268.00 | 272.00 | | 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | 3 168.00 | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 587.00 | 72 912.00 | | 29 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 598.00 | 48 026.00 | | 28 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 527.00 | 84 455.00 | | 81 527.00 |