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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 959 497.00 | | 959 497.00 | 959 497.00 |
AP Constructions | 259 008.00 | 64 855.00 | 194 154.00 | 259 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 219.00 | 174 942.00 | 56 276.00 | 231 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 380.00 | 12 467.00 | 37 913.00 | 50 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 282.00 | | 105 282.00 | 105 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 641.00 | 257 294.00 | 1 353 347.00 | 1 610 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BP En cours de production de services | 117 142.00 | | 117 142.00 | 117 142.00 |
BT Marchandises | 368 233.00 | | 368 233.00 | 368 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BZ Autres créances | 16 412.00 | | 16 412.00 | 16 412.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 299.00 | | 563 299.00 | 563 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 941.00 | 257 294.00 | 1 916 646.00 | 2 173 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 225 196.00 | 166 919.00 | | 225 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 355.00 | 58 278.00 | | 67 355.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 147.00 | 8 566.00 | | 15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 318 198.00 | 244 262.00 | | 318 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 475.00 | 1 305 869.00 | | 1 327 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575.00 | 892.00 | | 2 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 204.00 | 26 996.00 | | 29 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 246 820.00 | | 88 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 508.00 | 34 247.00 | | 27 508.00 |
EA Autres dettes | 123 282.00 | 115 657.00 | | 123 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 449.00 | 1 730 480.00 | | 1 598 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 646.00 | 1 974 743.00 | | 1 916 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 940.00 | 432 134.00 | | 389 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 603.00 | | 60 919.00 | 1 553 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 881.00 | | 1 610 641.00 | 3 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881.00 | | 1 605 386.00 | 3 881.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 348.00 | | 60 919.00 | 1 548 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 320.00 | 45 974.00 | | 211 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 290.00 | 45 974.00 | | 206 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 405.00 | 88 405.00 | | 88 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 282.00 | | 7 625.00 | 123 282.00 |
UX Autres créances clients | 49 334.00 | 49 334.00 | | 49 334.00 |
VB T. V. A. | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 345.00 | 152 118.00 | 417 720.00 | 1 237 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 778.00 | | | 480 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 128.00 | | | 432 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 825.00 | 65 675.00 | 150.00 | 65 825.00 |
VW T.V.A. | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 245.00 | 360 736.00 | 425 345.00 | 1 569 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | 4 568.00 | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 571.00 | 17 621.00 | | 14 571.00 |
ST Autres comptes | 38 743.00 | 51 903.00 | | 38 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 500.00 | 7 639.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | 94 556.00 | 107 910.00 | | 94 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 841.00 | 13 986.00 | | 10 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | 281.00 | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 734.00 | 4 849.00 | | 2 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 993.00 | 34 237.00 | | 36 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 616.00 | 70 539.00 | | 30 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 211.00 | 199 059.00 | | 159 211.00 |