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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
AN Terrains | 738 281.00 | | 738 281.00 | 738 281.00 |
AP Constructions | 8 252.00 | 3 152.00 | 5 101.00 | 8 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 841.00 | 88 547.00 | 22 294.00 | 110 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 812.00 | 1 877.00 | 9 936.00 | 11 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 217.00 | 98 605.00 | 775 612.00 | 874 217.00 |
BP En cours de production de services | 47 199.00 | | 47 199.00 | 47 199.00 |
BT Marchandises | 159 092.00 | | 159 092.00 | 159 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BZ Autres créances | 18 945.00 | | 18 945.00 | 18 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 944.00 | | 264 944.00 | 264 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 161.00 | 98 605.00 | 1 040 556.00 | 1 139 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 767.00 | | | 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 180.00 | 103 883.00 | | 137 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 042.00 | 33 297.00 | | -29 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 107.00 | 6 022.00 | | 4 107.00 |
DL TOTAL (I) | 122 746.00 | 153 702.00 | | 122 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 409.00 | 201 529.00 | | 758 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 034.00 | 57 727.00 | | 50 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 720.00 | 3 584.00 | | 7 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 61 494.00 | | 54 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 509.00 | 21 867.00 | | 18 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 340.00 | 346 202.00 | | 889 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 556.00 | 528 375.00 | | 1 040 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 531.00 | 124 935.00 | | 149 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 339.00 | | 524 196.00 | 351 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318.00 | 874 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 318.00 | 869 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 309.00 | | 524 196.00 | 346 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 845.00 | 17 078.00 | 1 318.00 | 82 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 815.00 | 17 078.00 | 1 318.00 | 77 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 471.00 | | | 28 471.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 668.00 | 50 068.00 | 4 600.00 | 54 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
UX Autres créances clients | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
VB T. V. A. | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 401.00 | 55 772.00 | 209 851.00 | 739 401.00 |
VI Groupe et associés | 50 034.00 | 16 385.00 | 33 649.00 | 50 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 225.00 | | | 614 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 436.00 | 28 669.00 | 767.00 | 29 436.00 |
VW T.V.A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 620.00 | 141 811.00 | 266 031.00 | 881 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | 3 225.00 | | 1 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 531.00 | 9 900.00 | | 44 531.00 |
ST Autres comptes | 25 701.00 | 42 977.00 | | 25 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 184.00 | 10 182.00 | | 6 184.00 |
YT Sous‐traitance | 47 516.00 | 18 467.00 | | 47 516.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | 268.00 | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 691.00 | 3 493.00 | | 1 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 680.00 | 29 587.00 | | 23 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 505.00 | 28 598.00 | | 32 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 302.00 | 81 527.00 | | 125 302.00 |