| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 848.00 | 104 903.00 | 101 945.00 | 206 848.00 |
040 Immobilisations financières | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 620.00 | 105 143.00 | 409 477.00 | 514 620.00 |
060 Stock marchandises | 109 888.00 | 12 428.00 | 97 460.00 | 109 888.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 295.00 | | 38 295.00 | 38 295.00 |
072 Créances – Autres | 61 876.00 | | 61 876.00 | 61 876.00 |
084 Disponibilités | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 473.00 | 12 428.00 | 209 044.00 | 221 473.00 |
110 Total général Actif | 736 092.00 | 117 571.00 | 618 522.00 | 736 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 387 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 812.00 | |
172 Autres dettes | | | 84 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 497 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 391.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 486.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 980.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 475.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 594 170.00 | 663 807.00 | | 594 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 924.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 29 418.00 | 95.00 | | 29 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 713.00 | 665 827.00 | | 626 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 189.00 | 274 366.00 | | 303 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 124.00 | 28 533.00 | | 1 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | 129.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 80 818.00 | 106 369.00 | | 80 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 527.00 | 4 519.00 | | 3 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 947.00 | 175 497.00 | | 147 947.00 |
252 Charges sociales | 30 419.00 | 35 667.00 | | 30 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 358.00 | 19 366.00 | | 19 358.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
262 Autres charges | 12 298.00 | 12 753.00 | | 12 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 114.00 | 657 199.00 | | 611 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 599.00 | 8 628.00 | | 15 599.00 |
280 Produits financiers | 3 450.00 | 3 788.00 | | 3 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 341.00 | 16 567.00 | | 2 341.00 |
294 Charges financières | 10 632.00 | 9 720.00 | | 10 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 1 036.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 1 730.00 | | 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 346.00 | 16 497.00 | | 9 346.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 510 595.00 | | | 510 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 28 076.00 | | | 28 076.00 |