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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 249.00 | 351.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 848.00 | 182 352.00 | 24 496.00 | 206 848.00 |
040 Immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 726.00 | 182 601.00 | 336 126.00 | 518 726.00 |
060 Stock marchandises | 113 434.00 | | 113 434.00 | 113 434.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
072 Créances – Autres | 67 319.00 | | 67 319.00 | 67 319.00 |
084 Disponibilités | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 344.00 | | 273 344.00 | 273 344.00 |
110 Total général Actif | 792 070.00 | 182 601.00 | 609 470.00 | 792 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 341.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 901.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 808.00 | 536 364.00 | | 590 808.00 |
230 Autres produits | 1 742.00 | 8 787.00 | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 550.00 | 545 150.00 | | 592 550.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 353.00 | 235 745.00 | | 243 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 404.00 | -358.00 | | 3 404.00 |
242 Autres charges externes. | 108 715.00 | 109 161.00 | | 108 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 663.00 | 3 431.00 | | 4 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 603.00 | 119 186.00 | | 134 603.00 |
252 Charges sociales | 19 830.00 | 16 218.00 | | 19 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 271.00 | 19 349.00 | | 19 271.00 |
262 Autres charges | 12 758.00 | 12 852.00 | | 12 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 597.00 | 515 584.00 | | 546 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 953.00 | 29 567.00 | | 45 953.00 |
280 Produits financiers | 3 201.00 | 2 531.00 | | 3 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 819.00 | 440.00 | | 819.00 |
294 Charges financières | 9 718.00 | 10 801.00 | | 9 718.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 691.00 | | 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 2 737.00 | | 6 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 406.00 | 18 310.00 | | 33 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 354.00 | | | 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 773.00 | | | 514 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 354.00 | | | 354.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 354.00 | | | 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 356.00 | | | 356.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 198.00 | | | 81 198.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |