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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 848.00 | 124 392.00 | 82 456.00 | 206 848.00 |
040 Immobilisations financières | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 849.00 | 124 632.00 | 390 217.00 | 514 849.00 |
060 Stock marchandises | 108 742.00 | 6 996.00 | 101 746.00 | 108 742.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
072 Créances – Autres | 50 305.00 | | 50 305.00 | 50 305.00 |
084 Disponibilités | 15 229.00 | | 15 229.00 | 15 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 134.00 | 6 996.00 | 206 138.00 | 213 134.00 |
110 Total général Actif | 727 983.00 | 131 628.00 | 596 355.00 | 727 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 320 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 454 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 474.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 574 720.00 | 594 170.00 | | 574 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 125.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 14 221.00 | 29 418.00 | | 14 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 941.00 | 626 713.00 | | 591 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 282 394.00 | 303 189.00 | | 282 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 146.00 | 1 124.00 | | 1 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | 6.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 79 950.00 | 80 818.00 | | 79 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | 3 527.00 | | 3 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 106.00 | 153 046.00 | | 137 106.00 |
252 Charges sociales | 18 840.00 | 25 320.00 | | 18 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 489.00 | 19 358.00 | | 19 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 996.00 | 12 428.00 | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 11 980.00 | 12 298.00 | | 11 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 660.00 | 611 114.00 | | 561 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 281.00 | 15 599.00 | | 30 281.00 |
280 Produits financiers | 3 240.00 | 3 450.00 | | 3 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 431.00 | 2 341.00 | | 431.00 |
294 Charges financières | 8 923.00 | 10 632.00 | | 8 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 136.00 | 636.00 | | 1 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 775.00 | | 3 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 523.00 | 9 346.00 | | 20 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 505.00 | | | 514 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 474.00 | | | 474.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 130.00 | | | 130.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 130.00 | | | 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 428.00 | | | 12 428.00 |