| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 429.00 | 171.00 | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 763.00 | 201 455.00 | 14 308.00 | 215 763.00 |
040 Immobilisations financières | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 221.00 | 201 884.00 | 324 338.00 | 526 221.00 |
060 Stock marchandises | 127 609.00 | | 127 609.00 | 127 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
072 Créances – Autres | 46 077.00 | | 46 077.00 | 46 077.00 |
084 Disponibilités | 138 759.00 | | 138 759.00 | 138 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 963.00 | | 380 963.00 | 380 963.00 |
110 Total général Actif | 907 184.00 | 201 884.00 | 705 300.00 | 907 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 228 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 373 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 455 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 300.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 756.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 166.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 491 175.00 | 590 808.00 | | 491 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1 742.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 753.00 | 592 550.00 | | 495 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 212 398.00 | 243 353.00 | | 212 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 175.00 | 3 404.00 | | -14 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24.00 | | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 90 282.00 | 108 715.00 | | 90 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 360.00 | 4 663.00 | | 3 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 402.00 | 134 603.00 | | 137 402.00 |
252 Charges sociales | 15 746.00 | 19 830.00 | | 15 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 283.00 | 19 271.00 | | 19 283.00 |
262 Autres charges | 12 565.00 | 12 758.00 | | 12 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 884.00 | 546 597.00 | | 476 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 869.00 | 45 953.00 | | 18 869.00 |
280 Produits financiers | 3 005.00 | 3 201.00 | | 3 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 077.00 | 819.00 | | 5 077.00 |
294 Charges financières | 3 274.00 | 9 718.00 | | 3 274.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 926.00 | 400.00 | | 1 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 6 450.00 | | 3 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 544.00 | 33 406.00 | | 18 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 518 726.00 | | | 518 726.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 858.00 | | | 70 858.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |