| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 848.00 | 163 090.00 | 43 758.00 | 206 848.00 |
040 Immobilisations financières | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 773.00 | 163 330.00 | 351 443.00 | 514 773.00 |
060 Stock marchandises | 116 838.00 | | 116 838.00 | 116 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
072 Créances – Autres | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
084 Disponibilités | 14 753.00 | | 14 753.00 | 14 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 176.00 | | 225 176.00 | 225 176.00 |
110 Total général Actif | 739 949.00 | 163 330.00 | 576 619.00 | 739 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 176 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -14 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 378 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 576 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 597.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 245.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 536 364.00 | 563 500.00 | | 536 364.00 |
230 Autres produits | 8 787.00 | 14 487.00 | | 8 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 150.00 | 577 986.00 | | 545 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 745.00 | 261 816.00 | | 235 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -358.00 | -7 737.00 | | -358.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 109 161.00 | 85 785.00 | | 109 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | 3 473.00 | | 3 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 186.00 | 132 170.00 | | 119 186.00 |
252 Charges sociales | 16 218.00 | 16 889.00 | | 16 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 317.00 | | |
262 Autres charges | 12 829.00 | 12 095.00 | | 12 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 515 584.00 | 529 179.00 | | 515 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 567.00 | 48 807.00 | | 29 567.00 |
280 Produits financiers | 2 531.00 | 3 256.00 | | 2 531.00 |
290 Produits exceptionnels | 440.00 | 467.00 | | 440.00 |
294 Charges financières | 10 801.00 | 8 144.00 | | 10 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | 532.00 | | 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | 5 990.00 | | 2 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 310.00 | 37 865.00 | | 18 310.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 434.00 | | | 434.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 434.00 | | | 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 431.00 | | | 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3.00 | | | -3.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 308.00 | | | 108 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |