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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 401.00 | 143 741.00 | 63 661.00 | 207 401.00 |
040 Immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 515 349.00 | 143 981.00 | 371 368.00 | 515 349.00 |
060 Stock marchandises | 116 480.00 | 5 317.00 | 111 163.00 | 116 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 455.00 | | 50 455.00 | 50 455.00 |
072 Créances – Autres | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
084 Disponibilités | 37 461.00 | | 37 461.00 | 37 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 567.00 | 5 317.00 | 261 251.00 | 266 567.00 |
110 Total général Actif | 781 916.00 | 149 297.00 | 632 619.00 | 781 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 104 559.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 500.00 | 574 720.00 | | 563 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 487.00 | 14 221.00 | | 14 487.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 986.00 | 591 941.00 | | 577 986.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 261 816.00 | 282 394.00 | | 261 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 737.00 | 1 146.00 | | -7 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23.00 | 75.00 | | 23.00 |
242 Autres charges externes. | 85 785.00 | 79 950.00 | | 85 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 473.00 | 3 684.00 | | 3 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 170.00 | 137 106.00 | | 132 170.00 |
252 Charges sociales | 16 889.00 | 18 840.00 | | 16 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 349.00 | 19 489.00 | | 19 349.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 317.00 | 6 996.00 | | 5 317.00 |
262 Autres charges | 12 095.00 | 11 980.00 | | 12 095.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 179.00 | 561 660.00 | | 529 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 807.00 | 30 281.00 | | 48 807.00 |
280 Produits financiers | 3 256.00 | 3 240.00 | | 3 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 467.00 | 431.00 | | 467.00 |
294 Charges financières | 8 144.00 | 8 923.00 | | 8 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | 1 136.00 | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 3 370.00 | | 5 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 865.00 | 20 523.00 | | 37 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 467.00 | | | 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 849.00 | | | 514 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 414.00 | | | 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 467.00 | | | 467.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 467.00 | | | 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |