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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 4 379.00 | 13 515.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 406.00 | 206 465.00 | 197 941.00 | 404 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 189.00 | 20 856.00 | 24 333.00 | 45 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 489.00 | 231 700.00 | 235 789.00 | 467 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 304.00 | | 102 304.00 | 102 304.00 |
BZ Autres créances | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CF Disponibilités | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 412.00 | | 134 412.00 | 134 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 902.00 | 231 700.00 | 370 202.00 | 601 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 807.00 | 12 864.00 | | 5 807.00 |
DK Provisions réglementées | 5 956.00 | 5 278.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 33 763.00 | 40 142.00 | | 33 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 327.00 | 150 038.00 | | 164 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 715.00 | 63 515.00 | | 91 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 535.00 | 142 276.00 | | 49 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 778.00 | 76 357.00 | | 30 778.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 334.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 439.00 | 432 521.00 | | 336 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 202.00 | 472 664.00 | | 370 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 678.00 | 4 544.00 | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 4 544.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -4 544.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 060.00 | 570 125.00 | | 360 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 252.00 | 557 260.00 | | 354 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 807.00 | 12 864.00 | | 5 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 708.00 | 18 531.00 | | 24 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 736.00 | | 87 754.00 | 379 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 736.00 | | 87 754.00 | 379 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 037.00 | 83 663.00 | | 148 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 037.00 | 83 663.00 | | 148 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 278.00 | 678.00 | | 5 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 278.00 | 678.00 | | 5 278.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | | | 689.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 964.00 | 60 636.00 | 96 350.00 | 163 964.00 |
VI Groupe et associés | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VW T.V.A. | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 439.00 | 233 112.00 | 96 350.00 | 336 439.00 |