| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 13 982.00 | 3 912.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 234.00 | 418 180.00 | 288 054.00 | 706 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 017.00 | 64 514.00 | 76 503.00 | 141 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 176.00 | 496 676.00 | 368 500.00 | 865 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 980.00 | 1 436.00 | 187 544.00 | 188 980.00 |
BZ Autres créances | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
CF Disponibilités | 31 796.00 | | 31 796.00 | 31 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 032.00 | 1 436.00 | 247 596.00 | 249 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 209.00 | 498 112.00 | 616 097.00 | 1 114 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
DH Report à nouveau | -143 864.00 | | | -143 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 202.00 | -143 864.00 | | 3 202.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 872.00 | 26 956.00 | | 23 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 562.00 | 336 200.00 | | 278 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 755.00 | 100 522.00 | | 112 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 951.00 | 171 791.00 | | 108 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 808.00 | 28 271.00 | | 38 808.00 |
EA Autres dettes | 53 145.00 | 73.00 | | 53 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 224.00 | 636 859.00 | | 592 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 097.00 | 663 816.00 | | 616 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 006.00 | 387 535.00 | | 389 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 930.00 | | 426 930.00 | 426 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 930.00 | | 426 930.00 | 426 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 943.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 286.00 | 1 500.00 | | 6 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 153.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 318.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 173.00 | 1 181.00 | | 5 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 651.00 | 322 653.00 | | 440 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 448.00 | 466 518.00 | | 437 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 202.00 | -143 864.00 | | 3 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 804.00 | | 52 953.00 | 816 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 580.00 | 865 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 580.00 | 865 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 774.00 | | 52 953.00 | 816 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 205.00 | 118 943.00 | 3 472.00 | 381 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 205.00 | 118 943.00 | 3 472.00 | 381 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | | 6 286.00 | 7 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 145.00 | 53 145.00 | | 53 145.00 |
UX Autres créances clients | 186 833.00 | 186 833.00 | | 186 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 347.00 | 75 129.00 | 203 218.00 | 278 347.00 |
VI Groupe et associés | 112 756.00 | 112 756.00 | | 112 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 573.00 | | | 85 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 077.00 | 213 077.00 | | 213 077.00 |
VW T.V.A. | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 224.00 | 389 006.00 | 203 218.00 | 592 224.00 |