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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 7 580.00 | 10 314.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 043.00 | 236 695.00 | 197 348.00 | 434 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 877.00 | 31 454.00 | 33 422.00 | 64 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 814.00 | 275 729.00 | 241 084.00 | 516 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 843.00 | 1 436.00 | 268 406.00 | 269 843.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 420.00 | 1 436.00 | 348 984.00 | 350 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 235.00 | 277 165.00 | 590 069.00 | 867 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 727.00 | 5 807.00 | | 136 727.00 |
DK Provisions réglementées | 6 121.00 | 5 956.00 | | 6 121.00 |
DL TOTAL (I) | 170 655.00 | 33 763.00 | | 170 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 560.00 | 164 327.00 | | 103 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 905.00 | 91 715.00 | | 94 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 49 535.00 | | 114 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 048.00 | 30 778.00 | | 106 048.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 81.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 413.00 | 336 439.00 | | 419 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 069.00 | 370 202.00 | | 590 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
FG Production vendue services | 647 503.00 | | 647 503.00 | 647 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 443.00 | | 651 443.00 | 651 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 678.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 713.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 676.00 | -713.00 | | 28 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 240.00 | 523.00 | | 56 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 922.00 | 360 060.00 | | 682 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 194.00 | 354 252.00 | | 546 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 727.00 | 5 807.00 | | 136 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 490.00 | | 111 825.00 | 467 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 500.00 | 516 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 500.00 | 516 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 490.00 | | 111 825.00 | 467 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 700.00 | 105 460.00 | 61 431.00 | 231 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 700.00 | 105 460.00 | 61 431.00 | 231 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 165.00 | | 5 956.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 956.00 | 1 601.00 | | 5 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 269 843.00 | | | 269 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 328.00 | 45 652.00 | 57 675.00 | 103 328.00 |
VI Groupe et associés | 94 906.00 | 94 906.00 | | 94 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 919.00 | 295 919.00 | | 295 919.00 |
VW T.V.A. | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 414.00 | 361 738.00 | 57 675.00 | 419 414.00 |