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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 16 567.00 | 1 327.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 051.00 | 508 900.00 | 257 151.00 | 766 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 667.00 | 70 807.00 | 38 859.00 | 109 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 643.00 | 596 275.00 | 297 368.00 | 893 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 397.00 | 21 572.00 | 135 824.00 | 157 397.00 |
BZ Autres créances | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CF Disponibilités | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 329.00 | 21 572.00 | 345 757.00 | 367 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 973.00 | 617 847.00 | 643 125.00 | 1 260 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
DH Report à nouveau | -59 664.00 | -140 662.00 | | -59 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 111.00 | 80 997.00 | | 71 111.00 |
DL TOTAL (I) | 175 981.00 | 104 870.00 | | 175 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 912.00 | 232 003.00 | | 190 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 711.00 | 110 425.00 | | 197 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 674.00 | 103 462.00 | | 29 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 581.00 | 41 822.00 | | 48 581.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 39.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 143.00 | 487 753.00 | | 467 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 125.00 | 592 623.00 | | 643 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 567.00 | 360 435.00 | | 359 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 372.00 | 1 743.00 | 472 116.00 | 470 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 372.00 | 1 743.00 | 472 116.00 | 470 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 136.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 29 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 28 945.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 127.00 | 453 927.00 | | 500 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 016.00 | 372 930.00 | | 429 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 111.00 | 80 997.00 | | 71 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 294.00 | | 94 350.00 | 817 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 893 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 893 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 264.00 | | 94 350.00 | 817 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 760.00 | 86 515.00 | 18 000.00 | 527 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 760.00 | 86 515.00 | 18 000.00 | 527 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | 20 136.00 | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | 20 136.00 | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 675.00 | 29 675.00 | | 29 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UX Autres créances clients | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 677.00 | 83 101.00 | 102 592.00 | 190 677.00 |
VI Groupe et associés | 197 712.00 | 197 712.00 | | 197 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 977.00 | 161 977.00 | | 161 977.00 |
VW T.V.A. | 34 183.00 | 34 183.00 | | 34 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 144.00 | 359 568.00 | 102 592.00 | 467 144.00 |