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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 15 616.00 | 2 278.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 701.00 | 460 702.00 | 228 999.00 | 689 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 667.00 | 51 441.00 | 58 226.00 | 109 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 293.00 | 527 759.00 | 289 533.00 | 817 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 838.00 | 1 436.00 | 210 402.00 | 211 838.00 |
BZ Autres créances | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CF Disponibilités | 89 036.00 | | 89 036.00 | 89 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 526.00 | 1 436.00 | 303 090.00 | 304 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 820.00 | 529 196.00 | 592 623.00 | 1 121 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
DH Report à nouveau | -140 662.00 | -143 864.00 | | -140 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 997.00 | 3 202.00 | | 80 997.00 |
DL TOTAL (I) | 104 870.00 | 23 872.00 | | 104 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 003.00 | 278 562.00 | | 232 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 425.00 | 112 755.00 | | 110 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 108 951.00 | | 103 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 822.00 | 38 808.00 | | 41 822.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 53 145.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 753.00 | 592 224.00 | | 487 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 623.00 | 616 097.00 | | 592 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 435.00 | 389 006.00 | | 360 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 330.00 | 1 698.00 | 422 028.00 | 420 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 330.00 | 1 698.00 | 422 028.00 | 420 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 583.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 6 286.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 4.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 1 112.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 945.00 | 5 173.00 | | 28 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 927.00 | 440 651.00 | | 453 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 930.00 | 437 448.00 | | 372 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 997.00 | 3 202.00 | | 80 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 177.00 | | 2 617.00 | 865 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 817 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 500.00 | 817 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 147.00 | | 2 617.00 | 865 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 676.00 | 81 584.00 | 50 500.00 | 496 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 676.00 | 81 584.00 | 50 500.00 | 496 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 218.00 | 75 900.00 | 127 318.00 | 203 218.00 |
VI Groupe et associés | 110 425.00 | 110 425.00 | | 110 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 129.00 | | | 75 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 415.00 | 214 415.00 | | 214 415.00 |
VW T.V.A. | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 753.00 | 360 436.00 | 127 318.00 | 487 753.00 |