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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 894.00 | 10 781.00 | 7 113.00 | 17 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 564.00 | 325 549.00 | 372 015.00 | 697 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 314.00 | 44 875.00 | 56 439.00 | 101 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 803.00 | 381 205.00 | 435 598.00 | 816 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 062.00 | 1 436.00 | 155 626.00 | 157 062.00 |
BZ Autres créances | 63 819.00 | | 63 819.00 | 63 819.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 653.00 | 1 436.00 | 228 217.00 | 229 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 457.00 | 382 641.00 | 663 816.00 | 1 046 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 20 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 534.00 | 5 807.00 | | 42 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 864.00 | 136 727.00 | | -143 864.00 |
DK Provisions réglementées | 6 286.00 | 6 121.00 | | 6 286.00 |
DL TOTAL (I) | 26 956.00 | 170 655.00 | | 26 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 200.00 | 103 560.00 | | 336 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 522.00 | 94 905.00 | | 100 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 791.00 | 114 836.00 | | 171 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 271.00 | 106 048.00 | | 28 271.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 62.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 859.00 | 419 413.00 | | 636 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 816.00 | 590 069.00 | | 663 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 535.00 | 361 738.00 | | 387 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 319 361.00 | | 319 361.00 | 319 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 361.00 | | 319 361.00 | 319 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 1 069.00 | | 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 1 324.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 181.00 | 28 676.00 | | 1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 653.00 | 682 922.00 | | 322 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 518.00 | 546 194.00 | | 466 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 864.00 | 136 727.00 | | -143 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 814.00 | | 299 989.00 | 516 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 814.00 | | 299 959.00 | 516 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 729.00 | 105 476.00 | | 275 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 729.00 | 105 476.00 | | 275 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 121.00 | 165.00 | | 6 121.00 |
6T Sur comptes clients | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 557.00 | 165.00 | | 7 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 165.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 792.00 | 171 792.00 | | 171 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 157 063.00 | | | 157 063.00 |
VB T. V. A. | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 420.00 | 85 096.00 | 249 324.00 | 334 420.00 |
VI Groupe et associés | 100 522.00 | 100 522.00 | | 100 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 908.00 | | | 59 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 890.00 | 220 890.00 | | 220 890.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 860.00 | 387 535.00 | 249 324.00 | 636 860.00 |