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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 286.00 | 363.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 195.00 | 402.00 | 843 793.00 | 844 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BZ Autres créances | 208 133.00 | | 208 133.00 | 208 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 013.00 | | 240 013.00 | 240 013.00 |
CF Disponibilités | 41 241.00 | | 41 241.00 | 41 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 176.00 | | 496 176.00 | 496 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 371.00 | 402.00 | 1 339 969.00 | 1 340 371.00 |
CU Autres participations | 843 430.00 | | 843 430.00 | 843 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 188.00 | -29 639.00 | | 3 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 467.00 | 212 927.00 | | 423 467.00 |
DL TOTAL (I) | 427 755.00 | 184 288.00 | | 427 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 076.00 | 1 071 848.00 | | 876 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 567.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 779.00 | 7 201.00 | | 33 779.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 900.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 214.00 | 1 080 517.00 | | 912 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 969.00 | 1 264 805.00 | | 1 339 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 214.00 | 1 080 517.00 | | 912 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 7 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 21 942.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 21 942.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | -21 942.00 | | -106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 682.00 | 263 729.00 | | 437 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 216.00 | 50 802.00 | | 14 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 467.00 | 212 927.00 | | 423 467.00 |