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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 395.00 | 765.00 | 914 630.00 | 915 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BZ Autres créances | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CF Disponibilités | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 798.00 | | 369 798.00 | 369 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 193.00 | 765.00 | 1 284 428.00 | 1 285 193.00 |
CU Autres participations | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 351.00 | 11 552.00 | | 11 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 049.00 | 442 799.00 | | 498 049.00 |
DL TOTAL (I) | 510 500.00 | 455 451.00 | | 510 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 865.00 | 772 614.00 | | 763 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 904.00 | 6 045.00 | | 8 904.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 780.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 928.00 | 781 018.00 | | 773 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 428.00 | 1 236 469.00 | | 1 284 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 928.00 | | | 773 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 469 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 080.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 080.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | 3 690.00 | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 687.00 | 463 282.00 | | 513 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 638.00 | 20 483.00 | | 15 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 049.00 | 442 799.00 | | 498 049.00 |