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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 503.00 | 146.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 195.00 | 619.00 | 843 576.00 | 844 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
BZ Autres créances | 232 576.00 | | 232 576.00 | 232 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 010.00 | | 210 010.00 | 210 010.00 |
CF Disponibilités | 27 094.00 | | 27 094.00 | 27 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 577.00 | | 477 577.00 | 477 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 772.00 | 619.00 | 1 321 153.00 | 1 321 772.00 |
CU Autres participations | 843 430.00 | | 843 430.00 | 843 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 655.00 | 3 188.00 | | 6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 897.00 | 423 467.00 | | 494 897.00 |
DL TOTAL (I) | 502 652.00 | 427 755.00 | | 502 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 027.00 | 876 076.00 | | 816 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 33 779.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | 1 780.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 501.00 | 912 214.00 | | 818 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 153.00 | 1 339 969.00 | | 1 321 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 501.00 | 912 214.00 | | 818 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FQ Autres produits | | | 5 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 032.00 | 437 682.00 | | 501 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 135.00 | 14 216.00 | | 6 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 897.00 | 423 467.00 | | 494 897.00 |