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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 395.00 | 765.00 | 914 630.00 | 915 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BZ Autres créances | 391 724.00 | | 391 724.00 | 391 724.00 |
CF Disponibilités | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 761.00 | | 406 761.00 | 406 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 156.00 | 765.00 | 1 321 391.00 | 1 322 156.00 |
CU Autres participations | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 032.00 | 1 409.00 | | 1 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 876.00 | 586 623.00 | | 568 876.00 |
DL TOTAL (I) | 571 009.00 | 589 132.00 | | 571 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 224.00 | 652 614.00 | | 746 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 580.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 580.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 382.00 | 653 774.00 | | 750 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 391.00 | 1 242 906.00 | | 1 321 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 382.00 | 653 774.00 | | 750 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 2 082.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 634.00 | 610 577.00 | | 594 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 758.00 | 23 955.00 | | 25 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 876.00 | 586 623.00 | | 568 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 395.00 | | | 915 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 914 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 630.00 | | | 914 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
VC Groupe et associés | 377 950.00 | | | 377 950.00 |
VI Groupe et associés | 746 224.00 | 746 224.00 | | 746 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 516.00 | 402 516.00 | | 402 516.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 382.00 | 750 382.00 | | 750 382.00 |