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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 395.00 | 765.00 | 914 630.00 | 915 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
BZ Autres créances | 227 906.00 | | 227 906.00 | 227 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 839.00 | | 321 839.00 | 321 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 234.00 | 765.00 | 1 236 469.00 | 1 237 234.00 |
CU Autres participations | 914 630.00 | | 914 630.00 | 914 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 552.00 | 6 655.00 | | 11 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 799.00 | 494 897.00 | | 442 799.00 |
DL TOTAL (I) | 455 451.00 | 502 652.00 | | 455 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772 614.00 | 807 680.00 | | 772 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 045.00 | 609.00 | | 6 045.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 580.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 018.00 | 809 448.00 | | 781 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 469.00 | 1 312 099.00 | | 1 236 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 018.00 | 809 448.00 | | 781 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 414 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 282.00 | 501 032.00 | | 463 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 483.00 | 6 135.00 | | 20 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 799.00 | 494 897.00 | | 442 799.00 |